ベトナム・ロータス・ファンド 愛称:ロータス

追加型投信/海外/株式

日経新聞掲載名称:Vロータス

特色

  1. 主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資することにより、信託財産の成長を目指した運用を行います。
  2. 銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行います。
  3. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

開示資料

月次報告書

臨時レポート

販売会社

リスク・留意点

  • 当ファンドは、投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて、ベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式など値動きのある有価証券などを実質的な投資対象とします(外貨建資産には為替変動リスクもあります)ので、当ファンドの基準価額は変動します。また、組入れられた有価証券等の価格の下落や、有価証券等の発行体の財務状況や業績悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。従って、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
  • 取得のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面などの内容もご確認ください。

収益分配金に関する留意点

  • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から 支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があ ります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも 計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益、③分配準備積立金、④収益調整金です。資信託は預貯金とは異なります。
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