MASAMITSU データセクション・ビッグデータ・ファンド


基準日 平成28年9月23日
基準価額 8,947円(1万口あたり・税引き前)
前日比 +56円
直近分配金  0円(第4期決算日:平成28年8月29日)

開示資料
更新日
詳細
販売用資料 平成27年7月15日
販売用資料Q&A 平成27年7月15日
交付目論見書 平成28年5月27日
請求目論見書 平成28年5月27日
月次報告書 平成28年8月31日
交付運用報告書 平成28年2月29日
運用報告書(全体版) 平成28年2月29日

(当ファンドの販売会社)

今村証券株式会社  ・株式会社SBI証券  ・岡地証券株式会社  ・木村証券株式会社 
共和証券株式会社  ・静岡東海証券株式会社  ・日産証券株式会社 
三田証券株式会社楽天証券株式会社  ・リーディング証券株式会社 

【ファンドのリスクおよび留意点】
■投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。 ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。
■取得のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面などの内容もご確認ください。

【収益分配金に関する留意点】
■分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から 支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
■ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があ ります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも 計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
■ 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 分配対象額は、@経費控除後の配当等収益、A経費控除後の評価益を含む売買益、B分配準備積立金、C収益調整金です。

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